Palisade
Fabricante del software líder a nivel mundial de análisis de riesgo y de decisiones
2018




Palisade Conferencia de Riesgo

Mejores Prácticas en Riesgo y Análisis de Decisiones

el 3 de octubre de 2018 • Madrid

Madrid - Octubre 3, 2018

Seminario de formación intensivo sobre análisis de riesgo y de decisiones

Palisade le invita a participar en el seminario práctico sobre análisis de riesgo y de decisiones que tendrá lugar el próximo 3 de octubre de 2018 en Madrid.

El seminario está dirigido tanto a usuarios de @RISK y DecisionTools Suite que deseen conocer funcionalidades avanzadas, como a usuarios sin experiencia en simulación interesados en adquirir el software o ampliar sus conocimientos sobre análisis probabilístico. Se trata de una jornada de formación intensiva para profesionales que trabajen en el campo de la gestión y análisis de riesgos y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

La formación ha sido especialmente diseñada para profesionales que realicen análisis estadísticos y modelaciones de riesgos y toma de decisiones como parte de su ocupación profesional en cualquier tipo de industria o sector, estudiándose en el seminario práctico las necesidades de modelación de varias industrias y sectores tales como; energía, finanzas, seguros, gerencia de proyectos, gerencia de riesgos, telecomunicaciones, sector farmacéutico, empresas de construcción etc.

El programa incluye un seminario práctico impartido por el responsable de desarrollo de negocio y formación de Palisade Manuel Carmona. Desarrollaremos la formación utilizando modelos de inmediata aplicación práctica tales como estimación de duración y costes en proyectos, planificación económico-financiera de inversiones (VAN y TIR) análisis de flujo de caja descontados, registros de riesgos, estimaciones de demanda, y otros modelos específicos de industrias como evaluación de riesgo en carteras de pólizas, prospección minera y de hidrocarburos y valoración probabilística de proyectos farmacéuticos, así como una sesión específicamente orientada a la programación lineal y optimización con Solver y optimización bajo incertidumbre con RiskOptimizer.

El seminario práctico será de participación interactiva. Los asistentes desarrollarán los modelos paso a paso simultáneamente con el formador para comprender como las técnicas de análisis cuantitativo como simulación Monte Carlo y optimización, pueden aplicarse a la toma de decisiones en los negocios bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.

El programa incluye un seminario práctico impartido por el responsable de desarrollo de negocio y formación de Palisade Manuel Carmona.

La formación se desarrollará utilizando modelos de inmediata aplicación práctica tales como estimación de duración y costes en proyectos, planificación económico-financiera de inversiones (VAN y TIR) análisis de flujo de caja descontados, registros de riesgos, estimaciones de demanda, y otros modelos específicos de industrias como evaluación de riesgo en carteras de pólizas, prospección minera y de hidrocarburos y valoración probabilística de proyectos farmacéuticos, así como una sesión específicamente orientada a la programación lineal y optimización con Solver y optimización bajo incertidumbre con RiskOptimizer

El precio para asistir a este seminario de formación práctica es de £100/115€ por participante e incluye una licencia para ordenador monopuesto de Decision Tools Suite Industrial v7.5. válida por un periodo de un mes. Se proveerá a los participantes de refrescos, café de bienvenida, almuerzo y bebidas durante la sesión networking.

Es imprescindible que los participantes traigan su ordenador portátil con el software Decisión Tools Suite instalado cuya descarga se facilitará unos días antes de comenzar el curso.

Este seminario es una valiosa oportunidad para ampliar sus conocimientos teórico- prácticos de modelación de riesgos y análisis de decisiones, así como de relacionarse con profesionales y expertos de la toma de decisiones en varias industrias y sectores.

Agenda

Miércoles 3 de Octubre de 2018

El orden de los módulos puede ser alterado.

 

Presentador

  Manuel Carmona

Formador y responsable desarrollo de negocio en Palisade para Europa y Asia
Palisade Corporation

Manuel se unió a Palisade UK Ltd en 2003 como director de ventas y desarrollo de negocio en Europa. Actualmente trabaja con los clientes de Palisade en Europa, África y Asia para ayudarles utilizar el software @ RISK y otros productos de Palisade en sus organizaciones. Ha impartido cursos de formación sobre modelación en varios países de Asia, Europa y Latinoamérica. Manuel ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en varios puestos de dirección y consultoría en la industria del software. En 1994 recibió un diploma en Informática de Comercio e Industria por la Open University de UK, y en 2001 un MBA de la Universidad de Westminster en Londres.

Módulos de formación

  Introducción al análisis probabilístico y simulación Monte-Carlo

En este módulo inicial introducimos la simulación MonteCarlo a partir de sus orígenes, una breve historia de @RISK y las ventajas obtenidas con respecto a los modelos estáticos y presentamos algunas aplicaciones, modelos y estudios de caso.

  Introducción a @RISK y funciones esenciales a partir de un sencillo modelo de estimación de costes

Un sencillo modelo de estimación de costes nos permite comparar los modelos deterministas con el resultado obtenido a partir de una simulación, introduciremos las técnicas de modelación elementales, y el uso de las funciones principales disponibles en @RISK. Crearemos el modelo interactivamente para que los participantes se familiaricen con las el menú de @RISK, y con el proceso de creación de un modelo, incluyendo las tablas de parámetros y referencias a celdas. Tras la simulación analizaremos los gráficos y resultados para la toma de decisiones.

  Como Seleccionar una Distribucion Defendible

Es una continuación de la sesión anterior. Afirmamos las bases de selección de una distribución para un modelo, y a continuación estudiamos 9 distribuciones y su contexto de aplicación en detalle: Bernouilli, Binomial, Uniforme, Normal , Lognormal, Triangular, Poisson , Discreta y PERT. Analizamos los parámetros teóricos =RiskTheo, truncamientos, y parámetros alternativos. También utilizaremos el sobreposicionamiento de distribuciones (overlays) para comparar distintas distribuciones y el algoritmo de ajuste para deducir una distribución empíricamente a partir de un conjunto de datos.

  Como crear registros de riesgos con @RISK utilizando una combinación de distribuciones discretas y continuas. Técnicas de modelización.

En esta sesión aprendemos a combinar distintas distribuciones para simular situaciones de probabilidad y consecuencia (impacto) lo que nos permite calcular el coste máximo, medio y mínimo de los distintos elementos de riesgo que afectan a un proyecto o inversión. Aprenderemos a examinar políticas de mitigación de riesgos para reducir el máximo riesgo a un nivel de coste. Introducimos una nueva distribución =RiskCompound para simplificar los modelos.

  Modelacion Financiera con @RISK

Comenzamos la jornada con un caso práctico de modelación con @RISK en un modelo de flujo de caja descontado VAN. Se mostraran las diferencias entre modelo determinista y un modelo probabilístico. Se introducen los parámetros básicos de una distribución de probabilidad – rango media, mediana, moda y desviación estándar– Realizamos estimaciones de variables inciertas y apoyándonos en la información gráfica y estadística –histogramas, CPA’ s, gráficos de dispersión y gráficos tornado– observamos cómo se propaga el riesgo a través del modelo. Exploramos distintos escenarios con ayuda de funciones especiales.

  Correlacion y Dependencia en Modelos

La última sesión se centrara en correlación y como establecer dependencia en modelos con @RISK. Exploramos las funciones de correlación lineal simple y copulas para formar dependencia entre variables con correlación no lineal.

  Análisis de sensibilidad y Optimización: Ejemplos de aplicaciones con TopRanK, Precison Tree, Risk Optimizer y Evolver

Introducimos las herramientas accesorias a @RISK como RiskOptimizer y Evolver para la optimización de resultados a partir de modelos con restricciones, arboles de decisión y otras aplicaciones disponibles en DecisionTools Suite.

  Mesa Redonda: Como Comunicar Resultados de un Análisis Probabilistico para la Toma de Decisiones

Una parte importante del análisis de riesgos y decisión es la comunicación de los resultados de los modelos. Debatimos en esta sesión como transferir y comunicar los resultados de una simulación a los tomadores de decisión, así como las ventajas y las limitaciones que el uso de estos métodos supone para los tomadores de decisiones.

Novotel Madrid Puente de La Paz

El Foro de Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones se celebrará en el Hotel Novotel Madrid Puente de la Paz.

Hotel Novotel Madrid Puente de La Paz
Albacete 1
Esquina avenida de badajoz
28027 Madrid, España.
Tel. +3491/7247600.
GPS: N 40° 26' 32.22'' W 3° 39' 25.77''
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